全生命周期风险管控体系

政策研究

政策是指引行业发展和资金投向的风向标,是风险控制的根本指导思想。投资风险控制部设置政策研究专岗,负责定期关注收集国家和云南省相关政策及行业最新资讯,整理纳入政策研究库,按月从库中精选当期重大政策、资讯,引入专家评论并结合公司实际对相关政策资讯进行研究分析,编制《基投经济内参》,旨在提升政策研究工作的专业性和及时性,提升公司全员对政策的关注度和敏感度。

风险预警系统

投资风险控制部全力建设投资风险检测预警系统的工作,真正实现对风险管控的精细化和信息化,从项目偏离分析、资金流动性预警、政府信用风险预警、投资及偿债能力分析、投资结构分析和资金放大倍数等维度对公司最真实的资金状况进行分析,及时预警提示风险,指导公司制定合理科学的投资计划并不断优化投资结构,促进公司风险控制范围内高效持续发展。

投前管理
一、建章立制
公司董事会下设投资风险管理委员会,高位推动公司投资风险管控工作,委员会下设投资评审会议、风控工作会议及投融资工作会议三个机制,高效把控投资全生命周期核心风险;制定了《投资风险管理委员会议事规则》、《云南建设基础设施投资股份有限公司投资风险管理制度(试行)》、《云南建设基础设施投资股份有限公司投资风险检查暂行办法》等规章制度并严格参照执行。
二、项目评审
控投资决策阶段核心边界条件,公司拟投资项目在上报集团决策评审前,公司将组织投资评审会议对拟投资项目进行详细评审,评审小组从各专业职能角度对项目进行整体评估,重点关注项目的资金和收益指标、投资可行性和核心边界条件,确保项目风险可控。
三、深入前期
根据公司规划,对于需要深度跟进的投资项目,需要提前介入项目前期的各个环节,如项目可研设计、项目合规性文件编制、招标文件草案等前期工作。对项目建设内容进行评估不断优化设计方案,提前锁定项目投资边界条件。
投中管理
一、合同谈判
PPP合同作为PPP模式下最为核心的要件,既是项目融资、建设的前置要件,更是决定整个合作期项目投资最核心利益的体现。PPP合同的谈判推进既要追求效率,更要通过合同条款锁定和保障公司的核心利益。投资风控部在追求效率的同时,始终严格把控付费机制、项目融资、材料调差等核心条款,切实维护公司利益。
二、建模测算
经济测算、数据建模,是开展投资风险管控的重要手段,在投资模型方面,要立足基投公司PPP业务特点。为形成适合基投公司PPP投资业务的投资模型,投资风险控制部根据自身特点反复研究测算模型并多次与知名会计师事务所,投资咨询机构对接和探讨,反复修改,最终建立起具有国内领先水平PPP投资经济测算模型,为公司业务拓展过程中的投资边界条件把控奠定了技术(测算)基础。
投后管理
一、风险检查
风控部门及相关职能部门狠抓项目风险检查,采用日常监控、专项检查、不定期现场检查等方法,对项目全生命周期开展更为深入的风险检查工作,加强对项目公司基础管理工作的指导,并对检查过程中发现的风险进行分类管理,对普遍风险和项目特有风险采取有针对性的应对措施,加强对风险整改情况的跟踪落实,实现项目风险精细化动态管控。
二、自纠自查
投资风险控制部推动以项目公司为责任主体,对项目风险事项进行自我排查和风险自纠,从项目公司的第一视角,审视识别项目风险,并充分结合项目实际情况,制定有针对性的自纠方案,以书面形式的定期上报投资风险控制部,形成自下而上的信息传递机制,将风险管理做到精细化、常态化。
三、风险整改
针对目前已揭示的和项目公司主动上报的风险事项,投资风险控制部立足于维护公司核心利益,积极配合项目公司,倾力风险整改工作,进一步提升项目公司风险管控能力、有效化解投资风险。
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